出纳工作职责 出纳工作职责1

admin 文化 2301

  出纳工作职责1

  1、及时核对现金及银行存款日记帐、每周编制资金日报表,报总经理及运行总监,对于已支付未划帐的项目需特别注明;

  2、做好月末结帐对帐工作,每月30日之前,编制出现金及各银行的明细表,核对银行对账,查明差额或未达帐形成原因,跟踪解决;

  3、管理公司各银行帐户负责与银行的一般业务接洽,负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销等;

  4、及时核对现金及银行日记帐,确保帐实相符;

  出纳工作职责2

  一、严格执行财务管理制度和银行结算制度。

  二、按序时记好现金日记帐、银行存款日记帐。

  三、库存现金不超限额,保证现金的安全与完整。

  四、发现长余或短缺现金要及时汇报,及时查明原因,按规定的手续核销;银行对帐单与单位银行存款日记帐不一致时,要及时核对,查找原因,并编制银行余额调节表,待下月调整入帐。

  五、做好学校的各项收费工作及期末学生代办费的补收或清退工作,核对人数,核准金额,不出差错。

  六、票据使用规范,不得使用非正规三联单据;支出凭证做到签字齐全、手续完备。内容真实。

  七、认真执行现金管理“十不准”。

  八、加强票据、银行空白凭证、重要有价证券及银行印鉴的管理,要认真做好票据的购领、使用和缴销手续。

  九、配合和协助主办会计做好有关的财务工作,编制记帐凭证,接受主办会计的指导和监督。

  十、认真负责做好工资发放和日常的出纳结报工作,月底做好出纳结报单,连同有关凭证,及时送交主办做帐。

  (一)流动资金核算

拟订流动资金管理和核算实施办法,参与核定流动资金定额,实行管用结合与资金归口分级管理;

  2.编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度,组织流动资金供应;

  3.定期考核流动资金使用效果,不断加速流动资金调动.

  (二)固定资产核算

拟订固定资产管理与核算实施办法,划定固定资产与低值易耗品的界限,编制固定资产目录;

  2.参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划;

  3.办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续,进行明细登记核算,定期进清查核对,做到账物相符;

  4.按制度规定计提固定资产折旧;

  5.参与固定资产的清查盘点,分析固定资产的使用效果,促进固定资产的合理使用,提高固定资产利用率.

  (三)材料核算

会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法,建立健全材料收发、保管和领用手续制度;

  2.根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划;

  3.审计材料采购用款计划,控制材料采购,掌握市场价格,审查发票等凭证, 考核材料的消耗;

  4.建立材料明细登记账,进行明细核算,做到账物相符,核算清楚;参与库存材料的清查盘点,对盘盈盘提出处理意见,经批准后作出处理.

  (四)工资核算

按计划控制工资总额的使用;

  2.审核工资表,计算发放工资;按制度规定计提发放奖金;

  3.进行工资明细核算.

  (五)成本核算

拟定成本核算办法,建立健全成本核算工作程序,编制成本费用计划;

  2.拟订生产经营成本、费用开支范围,掌握成本费用开支情况,登记成本费用明细账,按规定编制成本报表上报;

  3.考核、分析成本费用开支情况,积极挖潜节支,提出改进意见,努力降低成本费用支出.

  (六)利润核算及分配

编制利润计划,将年度利润指 分解落实到单位;

  2.做好利润明细核算,正确计算生产经营、销售收入和其他收入,认真审核和计算各项成本费用支出,准确计算利润,按制度计算和上交税,制作并登记有关的明细账,编制利润报表上报;

  3.按章程规定和股东大会决议分配利润,分配股息、红利,计算股息、红利率,编制利润分配表、股利分配表;

  4.考核、分析利润完成情况,积极挖潜节支,提出改进建议和措施,努力提高利润.

  (七)往来结算

加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项;

  2.按合同或规定要计收利息的,应正确计息,一并在往来账项上计收,年终时应抄列清单,与有关单位或个人核对,催收催结.

  (八)专项资金核算

拟订专项资金管理办法,实行归口管理;

  2.对专项资金进行明细核算;

  3.按时编制专项奖金报表.

  (九)总账报表

登记总账,核对账目,编制资金平衡表;

  2.核对其他会计报表,管理会计凭证和账表.

  (十)综合分析

综合分析财务状况和经营成果;

  2.编写财务情况说明书;

  3.进行财务预测,为领导提供决策参考意见。

  出纳工作职责3

  岗位职责:

  1,工厂文员,负责后勤工作

  2,负责员工入离职办理,考勤计算

  3,数据报表的整理,部门工资,成本汇总

  4,负责部门行政资料和文件流程的管理

  5,负责工厂其他行政事务工作

  6,厂长临时交办的任务

  要求:

大专学历

  2.具有文员,助理工作优先

  出纳工作职责4

  工作职责:

  1、负责日常收支的管理和核对;

  2、办公室基本账务的核对;

  3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的'合法性、准确性;

  4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

  5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

  6、负责开具各项票据;

  岗位要求:

  1、大学本科学历,会计学或财务管理专业毕业;

  2、熟悉操作财务软件、办公软件;

  3、记账要求字迹清晰、准确、及时,账目日清月结,报表编制准确、及时;

  4、工作认真,态度端正;

  5、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务。

  出纳工作职责5

  1负责日常收支的管理和核对,配合总会负责办公室财务管理统计汇总

  2办公室基本账务的核对,负责开具各项票据

  3负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性

  4负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表

  5负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料

  6熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件,了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务

  出纳工作职责6

  1、每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效,审核其手续是否完整,根据审核无误的收支凭及时进行账务处理;

  2、及时检查银行存款未达帐项余额调节表的编制情况,发现问题及时查找并纠正;

  3、正确计算各种应交税金,及时申报和缴纳;

  4、及时做好全盘帐务处理,按时完成财务月报表、年报表;

  5、负责公司各部门的费用报销业务手续;

  6、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实,确保财产的准确性,加强对固定资金和流动资金的管理,提高资金利用率;

  7、及时掌握流动资金使用和周转的情况,定期向财务部经理汇报工作。

  出纳工作职责7

  一、行政出纳,负责学校的现金、银行存款单的收付业务。

  二、后勤出纳负责食堂、银行以及餐票的收付业务。

  三、掌握执行各项会计制度,根据审核无误的原始凭证办理收付,并加盖“收讫”或“会讫”戳记,有权对不合格规定的凭证抵退。

  四、按会计规范要求,将收付凭证登记入账,做到日清月结。

  五、办理提现和存现业务,必须有人陪同,并申请用车。

  六、严格执行核定的库存现金限额,超定额的现金要存入银行,确保现金的安全。

  七、管理好现金,避免坐支,白条抵库的现象发生并及时追缴出去的借款。

  八、办理银行结算业务,要及时去银行索要收、付交易凭据和对账单,并追回发生使用后的支票单据,登记入账,月终银行帐与对帐单核对,未过帐项要及时查清,以免坏帐、呆帐的发生。

  出纳工作职责8

  1、负责管理库存现金、银行存款和其他货币资金;按照国家财会法规,公司财务制度的有关规定,认真完成公司日常资金结算业务的办理;

  2、负责编制资金日报、每日资金余额表;

  3、按日清月结规定每日或定期(周、月、季)核对各项货币资金的账账、账实、账表相符情况;

  4、日常银行业务的办理,如银行账户的开立、变更、销户、开立、办理银行承兑汇票等;

  5、日常银行关系的维护、银行存款账户的管理、银行回执单和对账单等重要单据的收取及保存;

  6、发票领购、保管,复核发票申请,发票开具,进项发票认证,增值税专票抵扣联发票的保管,登记进销项发票明细表;

  7、妥善保管现金、票据、各种有价证券、印鉴章、网银U盾及其他与资金相关的重要物品,确保其安全、完整并记录完整;

  8、出纳岗位相关凭证资料的整理、传递、归档工作;

  9、完成领导交办的其他各项工作。

  出纳工作职责9

  1、根据审核无误的现金收付凭证,登记银行日记账,编制资金收支日报表。

  2、根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记账。现金的账面余额要及时和银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表,使账面余额与对账单上余额调节相符。对于未达账款,要及时查询。

  3、设置发票登记簿,明确专人保管,专人填开,并设置专门存放发票的场所。

  4、设置银行存款日记账,根据审核后的原始凭证填制记账凭证,逐日逐笔登记,做到内容齐全,数字准确,摘要清楚,签名完整,符合记账要求,日清月结,账款相符,并结出余额。

  5、OA与金蝶系统付款流程下行。

  6、银行和税务相关工作:开户,变更,注销;工商调档;银行对账;凭证装订等。

  出纳工作职责10

  1、负责公司费用报销相关事宜;

  2、负责登记公司固定资产、办公用品、各类费用发票等数据,并保管费用报销单、费用预支单等财务相关单据;

  3、负责给运营店铺手机验证码、登记公司硬盘使用表;

  4、负责每周门店对账,与门店核对备用金流向和余额,门店销售额账单核对、微信支出统计表统计等工作;

  5、负责核对OTC、线下、电商部门发货、返现、账务登记、退货登记、代发、考勤、工资、提成等公司相关数据;

  6、负责OTC查账、统计回款等相关数据;

  7、负责每月公司电商利润核算,

  8、负责公司电费、物业费、暖气费缴纳;

  9、负责每月5号,发上月OTC销售回款、线下回款、电商利润情况等相关数据;

  11、负责公司相关数据的月账单、季度账单及年账单的制作与发送;

  12、领导安排的其他工作;

  出纳工作职责11

  1、熟悉国家财务政策、会计法规,了解税务法规和相关税收政策。

  2、熟悉银行结算业务和报税流程

  3、工作认真细心,责任心强、为人正直、敢于坚持原则。

  4、熟悉房地产出纳员工作流程,协助会计做各种财务报表。

  出纳工作职责12

  工作职责:

负责银行资金结算业务和款项收、付业务,保证资金准确安全;

  2.负责登记银行存款日记帐及制作银行余额调节表;

  3.负责日常零星现金收支工作、费用报销付款工作、车款的支票进帐及现金缴款工作,遵守及执行公司有关报销制度;

  4.负责公司销售、售后款的核、存、转工作;

  5.核对收支日报表现金余额;

  6.开具机动车发票及收据;

  7.严格遵守现金管理制度和支票使用规定;

  8.遵纪守法,遵守本公司的各项规章制度。

  任职要求:

教育背景:财会专科以上学历、会计上岗证佳;

  2.年龄:30岁以下;

  3.南京本地人;

  4.工作经验:2年以上相关工作经验;

  5.气质和素质要求:

  1)工作责任心强;

  2)为人诚实、正直、作风正派;

  2.知识和技能要求:

  1)熟悉出纳工作流程;

  2)会计软件操作熟练;

  3)熟悉国家各项财务政策。

  出纳工作职责13

  1、负责门店资金和营业款保管核对,监督门店公司规定走完收款流程;

  2、定期对门店的仓库物资进行盘对核对,确保实际库存和系统数量一致;

  3、按照公司要求定期出具门店当期的损益报表,并进行分析;

  4、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告;

  5、协助上级开展与财务部内部的沟通与协调工作;

  6、员工入离职资料的收集;

  7、月末员工考勤和薪资福利表格的制作工作;

  8、完成上级交办的其他工作。

  出纳工作职责14

  职责:

负责办理公司现金银行存款的收、支、存业务;

  2. 保管公司空白支票、有价证券、发票、收据及其他重要单证;

  3. 现金日记账日清月结,盘点库存现金,做到账款相符;

  4. 熟悉报税流程;

  5. 项目现场出纳负责每日房款的收缴、登记、建账和对账;

  6. 完成上级领导安排的其他相关工作。

  岗位要求:

  1)、财会相关专业,全日制大专以上学历,3年以上出纳工作经验,持有会计上岗证;

  2)、熟悉出纳工作基本流程及工作技巧;

  3)、熟悉国家有关财务政策、法规,专业知识扎实、实际操作能力强,熟悉银行结算业务;

  4)、熟练使用财务软件及办公用及常用办公软件;

  5)、工作细致,责任感强,有良好的职业道德。

  出纳工作职责15

现金收支及管理,相关单据的填制及登载工作;

  2.与银行相关事务。银行存款收支及管理,银行票据的保管/开具/存取/登账,银行回单、税票、社保票等原始单据的打印,月末与银行进行账务核对工作,外币收付汇业务等;

  3.每周一现金流量表编制,统计公司可用流动资金,归纳收入和支出。

  4.每月根据现金及银行存款日记账编制当月业务收入明细表;

  5.根据进销存数据整理销售总表,统计每月各业务订单情况,核销每月到账,登载订单对应开票,发送各业务销售总表。

  6.每季度公司客户(通路及终端)对账单出具及管理;

  7.公司发票管理,购买、开具、整理、登记。

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