餐厅收银 餐厅收银工作是记录餐饮营业收进

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  餐厅收银工作是记录餐饮营业收进的第一步,也是财务治理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地把握自己的工作内容及工作程序,并运用于工作中,真正地起到监视、把关的职能作用,为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括:

  (一)班前预备工作

  1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到,由餐厅收银领班监视执行,并编排报表。

  2、收银员与领班或主管一起盘点周转金,无误后在登记簿上签收,班次之间必须办理周转金交接手续,并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。

  3、领取该班次所需使用的帐单及收据,检查帐单及收据是否顺号,如有缺号、短联应立即退回,放工时将未使用的帐单及收据办理退回手续,并在帐单领用登记簿上签字,餐厅帐单由主管治理,并由主管监视执行。

  4、检查电脑系统的日期、时间是否正确,如有日期不对或时间不准时,应及时通知领班进行调整,并检查色带、纸带是否足够。

  5、查阅餐厅收银员交接记事本,了解上班遗留题目,以便及时处理。

  (二)正常操纵工作程序

  1、当服务员把点菜单交到收银台时,收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全,如记录不全则退回服务员。

  2、当点菜单人数、台号记录齐全后,开始正式输进菜单,首先将客帐单号码输进电脑内,收银机将自动编制该帐单号,待客人结帐时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数目依照电脑菜单键输进输进完毕后即可等待客人结帐。

  (三)结帐工作流程

  1、餐厅结帐单一式二联:第一联为财务联、第二联为客人联。

  2、客人要求结帐时,收银员根据厅面职员报结的台号打印出暂结单,厅面职员应先将帐单核对后签上姓名,然后凭帐单与客人结帐。假如厅面职员没签名,收银员应提醒其签名。

  3、客人结帐现付的,厅面职员应将两联帐单拿回交收银员总结后,将第二联结帐单交回客人,第一联结帐单则保存收银员。

  4、客人结帐是挂帐的,则由厅面职员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后,两联帐单都交收银员处理。

  5、结帐时客人出示优惠卡(或者厅面治理职员给予客人打折)要求打折时,厅面职员应将优惠卡(或者治理职员签名)和两联帐单交收银员按程序办理打折,假如厅面职员只将一联帐单交收银员,收银员可以不给予办理。

  6、作废或修改帐单时应由相关职员说明作废或调整原因,并签上姓名,在由厅面治理职员证实后,将修改单和作废单(两联)交收银员送财务部审计审核。

  7、由于种种原因,客人需要滞后结帐的,须先请厅面治理职员认可担保,然后将其转进财务部应收帐款。

  8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部职员,经领导批准招待客户时须使用内部帐单,帐单请领导签字后转进财务部审计审核。

  9、收银员在本班次营业结束,后应做单班结帐;在本日营业工作结束后,应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收进情况,并填写“东(西)园餐厅核对表”。

  餐厅收银员岗位职责 篇2

  1, 执行财务及餐厅经理的工作指令,向其负责并报告工作。

  2, 熟练掌握各种经营品种的价格,准确开列发票帐单。

  3, 按照规章制度和工作流程进行业务操作。

  4, 保管好帐单,发票,并按规定使用,登记。

  5, 熟悉掌握收款机的操作技术,熟悉收款业务知识和服务规范。

  6, 熟悉餐厅优惠卡,优惠,咖啡,套餐的使用规定,消费项目(烟,酒, 燕,鲍,翅除外)可打折范围和领导批免权限。

  7, 每天核对备用周转金,不得随意挪用,借给他人;对每天收入的现金必须做 到日结日清, "长缴短补" ,不得"以长补短" ,发现长短款必须及时查明原 因,及时向财务汇报。

  8, 完成当班营业日报,财务报表。

  9, 当班结束后,认真签阅交接班登记簿,及时交接当日营业款项,当班报表, 帐单,明确当天应处理的业务。

  10,做好设施设备的维护保养工作和环境卫生工作。

  餐厅收银员岗位职责 篇3

收银员业务上属于财务部指导,行政上属于前厅领导。

  2. 按照服务员填写的点菜单、加菜单、酒水单上记载的菜品、洒水、 香烟等名称、数量、准确输入电脑,及时核对。对照结账单记载 的金额准确、及时、快速收款,打印发票,并加盖印章。收款过 程中做到快、准、不错收、不漏收,对于各种钞票必须验明真伪。

  3. 工作时间不得携带私人款项上岗,每日收入现金,必须切实执行 长缴短补的规定,不得以长补短,发现长款或短款,必须如实向 上级汇报。备用金,必须班班交接,天天核对,具有书面记录, 并在班前班后在出纳处准备足够零钞。对营业额的准确性、安全 性负责。妥善保管营业尾款,拒收假币,否则发生短缺责任自负。

  4. 不得将公款挪作私用,任何人不得借用收银处的备用金,如有发 生收银要负相应责任。营业中收入百元大钞及时入柜,确保资金 安全。

  5. 接受信用卡结账时,应认真依照银行有关规定受理,对于外卡结 账的要留下客人的联系方式(如:有效身份证明复印件、联系电 话等) ,是熟客的可以正常受理,不是熟客的原则上规定使用现金 结账。收支票时,要求留客人的地址、身份证号及电话。

  6. 每班营业结束时,必须认真做好交班工作,不得向无关人员泄露 有关酒店营业收入情况资料及数据,不得随意给顾客多开发票。

  7. 每日根据汇总金额填写交款单,与点菜单、结账单一起于次日交财务室审核。认真填写上缴财务的交款清单,电脑账、钱款与清 单必须一致。

  8. 爱护及正确使用各种机械设备(如电脑、打印机、计算器、验钞 机等) ,并做好清洁保养工作。

  9. 做好开市前、收市后的收款岗内外卫生,保持收银台面的整齐、 干净。

  10. 以员工手册为准绳,自觉遵守酒店的一切规章制度,积极参加培 训 ,严格按照规定穿着工服,保持个人仪容仪表的整洁大方。

  11. 积极完成领导安排的其他临时工作。

  餐厅收银员岗位职责 篇4

  1、 验单:收到餐厅服务人员送来的点菜单、酒水单、海鲜单等,在入厨联 和传菜联加盖“验单”章,留下收银联,其余各联退还给服务员。

  2、 根据单据上列明的客人消费项目录入电脑。

  3、 如有取消菜式的,审核取消单上的台号、时间是否正确,是否有经手人、 餐厅部长及出品部人员签名,确认有关手续后,录入电脑进行冲减操作。

  4、 结账:

  (1) 确认台号,将服务员送回的点菜单顾客联与收银联核对,如有调 整应立即询问服务员,确认所有消费项目录入无误后打印账单。

  (2) 各种折扣和优惠方式按酒店有关规定执行。

  (3) 将点菜单顾客联钉在账单后面,由服务员交与客人结账。

  (4) 按不同付款方式进行结账处理,将结账方式录入电脑,完成结账 操作。

  (5) 将找零、信用卡签购单持卡人联、账单顾客联等交服务员送回给 客人。

  (6) 如客人要求提供发票的,按规定填开发票,由服务员交给客人, 并请服务员在收银账单上签名;境外客人可按其要求打印酒店格 式发票。

  (7)账单要按不同结账方式盖章,并分类放好。

  餐厅收银员岗位职责 篇5

  1、在业务上财务部门管理,在纪律上属前厅部门管理。

  2、负责吧台区域的清洁卫生,热情待客,接受客人的订餐电话和点菜记录。

  3、负责保管所领用的菜单、结账单、收据、发票等,做到单据连号使用,一张不缺。 备足现金零钞,营业结束后,统计当天营业收入,填写营业日报表,菜单加菜单等单据及时 上交财务室审核。

  4、正确掌握现金、支票、信用卡、签单等结帐方式和程序。

  5、熟悉各菜价、酒水价,做到迅速、准确结帐,不出差错,避免错帐、跑帐和逃帐, 有错帐、漏帐不准隐瞒,应当及时上报。

  6、严禁私自打折挂帐、私自为宾客打折、降低收费价格,不得私自挪用公款。

  7、保证钱款安全,随时锁好收款机和钱柜,营业款及时上缴财务部,不得私自带款离 岗。

  8、做好上下和值班的交接工作,坚持“上不清、下不接”。

  9、遵守财务保密制度,不得向无关人员透露公司财务机密。认真做好每天的现金盘点 和香烟盘点,发现问题及时报告。

  10、遇有疑难帐务,须耐心向顾客解释或虚心请教上级。

  11、认真完成每月酒水、香烟的盘点工作,如有误差需如实上报不得隐瞒或私下调整 报表,一经查实将予以处罚直至开除。

  12、不断学习,加强自己的业务知识,提高自己的服务技能。

  13、非收银台人员,未经领导同意严禁其进出。

  餐厅收银员岗位职责 篇6

收取账款

  (1)按照收银结账规章制度和工作规范,为客人办理结账手续。

  (2)按照酒店制定的.收费标准向客人收取费用。

  (3)严格执行支票、信用卡及外币兑换的结算程序。

  (4)对于现金、信用卡、支票、签单挂账、转房间账等不同买单方式需要严格按照程序操作。

  2.账单核对与整 理

  (1)负责签收餐厅及其他部门送来的消费单据并及时入账。

  (2)负责输入酒水员递交的对应台号的酒水单的品种、数量。

  (3)负责预收定金及部门暂支款的辅助台账管理,及时催收暂支款。

  (4)管理备用金。

  (5)餐厅的日账单、酒水单、结账单的装订上交,当日现金、签单账单、信用卡卡单、支票等 买单方式的核对及整理。

  (6)为客人开具餐饮发票,如需要会务发票需要提示客人总台开具。

  3.编制报表并上交

  (1)负责收银收入日报表的编制和营业单据的整理并交夜审员审核。

  (2)将营业款装入交款袋,存放于总台保险箱。

  4.其他工作

  (1)检查仪容仪表,做好上下班交接工作。

  (2)了解客人需求,解答客人疑难问题。

  (3)负责向客人介绍付款的注意事项和付款方式。

  (4)负责收银台设备包括电脑、打印机、计算器、POS 机、PDA 点菜器、触摸屏等的日常维护 与清洁。

  (5)完成领导交办其他工作。

  餐厅收银员岗位职责 篇7

  任职要求:

  1、年龄35岁以下,本科及以上学历,财务类相关专业;

  2、本科财务类应届毕业生优先考虑

  3、有财务工作经验者优先考虑,持有初级会计职称更佳;

  4、工作认真细心、责任心强、具有良好的职业道德操守。

  岗位描述:

  1、严格执行案场收银流程,负责款项收取、各类报表登记,确保资金、票据安全、准确;

  2、定期核对销售数据;

  3、负责案场财务档案的整理及归档;

  4、接受领导安排的其他临时工作。公司重点培养,随着公司新项目的增加,可晋升为核算会计及出纳等。

  餐厅收银员岗位职责 篇8

  职责描述:

  1、负责收取车场车位时租费用;

  2、负责核查现金金额、票据数量,确保准确无误;

  3、完成每日每班结账及交接工作。

  任职要求:

  1、1年以上相关经验;

  3、工作态度严谨,人品端正,仔细认真,具有良好的职业道德。

  餐厅收银员岗位职责 篇9

  职责描述:

负责销售现场收款、开具票据、录入明源、登记台账等工作;

  2.对收取的现金要做好清晰的记录和汇总,并及时入账;

  3.及时与出纳,主办会计及相关部门进行工作对接,完成资金日报工作;

  4.负责销售现场发票、收据的保管;

  5.负责登录抵款台账。

  任职要求:

专科及以上学历,会计学类相关专业,持会计上岗证;

  2.同岗位工作经验1-2年以上,熟练操作财务软件;

  3.吃苦耐劳,工作细心,责任感强,为人正直,品行优良,具亲和力。

当班收银员必须注重仪容仪表,言谈举止,并提前做好岗前准备,确保设备正常运作,班前班后备足单据、零钞、发票等。

  2.熟悉餐饮各项经营项目、消费价格、优惠政策,为宾客提供迅速准确的结账业务。对签单结账客户,必须核对预留签名模式;转入房间账务的单据必须做好与前台收银的沟通衔接。

  3.负责营业日报表的编制,认真核对当天结算款项与营业报表是否一致。发现长短款,如实汇报,并切实执行“长缴短补”的规定,备用金必须班班核对,做好上下班的交接工作。

  4.积极与客人沟通,了解、收集客人意见,并及时汇报,提出建议。

  5.负责收银台的安全、卫生清洁,爱护及正确操作使用的各种机器设备,确保物品摆放整齐有序。

  6.积极参与酒店或财务部组织的培训,执行酒店制定的优惠政策,财务规章制度和操作流程,抵制并揭发内部舞弊。

  7.接受领导布置的专项任务和临时性任务。

  8.及时向上级反映工作中遇到的问题及完成上级交办的其他工作。

  1、确保收银设备正常使用,备用金、票据准确;

  2、确保工作区域无杂物,干净整洁;

  3、保持仪容仪表整洁;

  4、收款时必须做到账目明确,所以账单必须入机、打印收银小票给到客人;

  5、收银pos机结算与当天实收必须相符;

  6、如出现清机金额与实交金额不相符时,应在清机单上注明原因,并上报直接负责人;

  7、接受岗位培训,如假钞,pos机,发票票据,微信,支付宝支付的培训等;

  一、工作职责:

收银员保持收银台面整洁,收银台不允许放置杂物

  2.明确知道促销产品名称、金额

  3.每日上岗准备工作:收拾店面卫生、清点零钱

  4.填写各种单据字迹清晰工整

  5.熟悉店面商品、学习各种烘焙原材料用途,简单知道就可以

  6.公司营业额钱款不得以任何说辞外借挪用

  二、工作内容:

基本业务:正确迅速结账、熟悉同价调拨单、销售出库单、销售退货单、业务单据核查、

  会员录入等流程

  (1)熟悉收银机的操作、如何正确操作零售单、会员单的录入销售,针对没有条形码的商品如何查找录入销售,需要手动更改价格和数量的产品如何操作。

  (2)熟悉每月、每周、每日促销产品的价格和促销内容。

  (3)针对每日网上销售的单据,如微信、微店、支付宝等网上销售产品进行销售出库录入、并且明确在销售出库录入单中摘要位置标注顾客基本信息(包括顾客姓名、联系方式、以什么方式结算)

  (4)针对三楼制作车间和一楼蛋糕店面所需要产品问题,及时审核商品的同价调拨单,然后根据不同楼层同事提供的同价调拨单据,认真核对并且按照同价调拨单调拨所需要产品提货出库。

  (5)针对进店一次消费200以上的顾客给予介绍办理会员、明确说明办理会员的好处,及时给顾客办理会员录入

  2.对电子单的查询:在收银系统中核查网上顾客销售金额、网上销售金额要与每日所做的销售出库单金额一致。

  (1)如何查询电子单网上销售金额:在收银系统中“往来管理----往来处理--------应收查询”中查询核对。

  (2)每笔单子必须在单子上明确标注是否做单,每天不允许有不做单的单据,特殊情况当日无法做单的单据明确告知并且说明理由。

  3.亲切待客:

  (1)熟练收银员的应对用语、应对态度、应对方法等待客之道。

  (2)适宜的仪容仪表,顾客结账离开时要微笑对顾客说:“感谢光临,请慢走,欢迎下次再来”等礼貌用语。

  4.备用金管理:每日零钱1000元整用于当日销售流水找零(每日清点核对)

  (1)当日销售额必须当天下班钱结算清楚,并且填写申报纸质单据

  (2)第二天早晨上岗打扫卫生后立刻将头天营业款交财务报账。

  (3)针对当日来货发生长途、短途等需要报销的产品费用时必须有原始单据和手写凭证,并且让领款人在手写凭证上签字确认。

  (4)需要收银员动用货款结账的单据必须明确手写记录,以防货款出处不明确造成损失

  (5)营业款清点:当日营业额必须与电脑录入营业额一致才可以填写纸质单据,证明今日货款正确

  (6)销售作业:确定消费内容,收取相应钱款,将找零、所购物品交于顾客并且进行相应的记录、询问顾客是否需要手提袋

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